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シストレとは?初心者がおさえておきたい基礎知識

このページでは、シストレの基礎について解説します。

シストレとは何か

シストレ(システムトレード)とは、あらかじめ設定したトレードルールで機械的にトレードを実行する投資手法です。

FX以外にもいろいろな投資方法に応用されています。そんなシストレの特徴を見ていきましょう。

システムトレードはルールに従って機械的・継続的に行う取引

システムトレードとは、裁量を排し一定のルールで機械的・継続的にトレードを行うことを言います。

一般的には、値動きの推移をグラフ化したチャート分析やチャートにインディケーターを追加したテクニカル分析に基づいてルールを設定します。

また、「一旦設定したルールは変えない」というのも、シストレの特徴です。

取引をシステム化して自動で注文

シストレは、為替レートが前日の安値を切り下げたら買い、いくら上がったら売るというルールを設定したら、それをシステム化して自動で注文します。

売買条件は、いつ買う・売るのかという仕掛け、手じまいの条件としていつ決済するのかなどです。システムとして自動化することで、あなたに代わってトレードを実行してくれます。

シストレが選ばれる理由とは

シストレのメリットを見ていきましょう。

24時間パソコンにはりつく必要がない

FX市場は土日を除く平日、24時間稼働しています。ですが、24時間パソコンに張り付いているわけにもいきません。そこでシステムトレードが活躍してくれるのです。

指定した条件に合わせて自動でトレードを行ってくれるので、仕事やプライベートで忙しいあなたでもチャンスを逃さずに取引してくれます。

心理的弱さを克服できる

トレードにおける最大の障害は、テクニックでも情報でもなく、実はメンタルです。

人は利益を得た喜びよりも、損をすることへの恐怖感のほうがはるかに強い生き物。そのため、利益がのってきていても早く安心したいがために、早々に利益を確定してしまいます。儲けのチャンスを逃してしまというわけです。

逆に、損失を出していると、このまま損をしたくない、元の値に戻って欲しいという感情が損切りを遅らせ、結果として損失を拡大させてしまいます。損失の拡大を防ぐために強制的に決済する制度の「ロスカット」が起こるリスクも上がります。

その心理的弱点を無くすのが、機械的に取引してくれるシステムトレードです。決めたルールに基づいて利益確定も損切りもしてくれるため、感情に流されずに済みます。

「意志との戦い」に勝つことができる

システムトレードは、FXの必勝法ではありません。しかし、統計学的に優位性があるパターンをルール化してシステム化したもの。そのルールが守られることで、勝てる確率が上がります。

外国為替市場でトレードを行っているのは、人です。経済は感情で動くとも言われるほど、意思が介入しています。そこで、システム化されたトレードルールは、意思に流されない強さを発揮するのです。

信頼できるシストレを使って意思との闘いに勝ちましょう。

<注目>個人投資家のなかで利益を上げている人の割合

個人投資家のなかで利益を上げている人は1割ほどと言われています。割合が少ないのは、心理的要因が1つ。もう1つは、その心理的要因からくる資金管理の失敗です。

それは適正な利確や損切などの設定がなされていないため、損失を回避したいという心理、負けを取り返したいという心理から、無謀な取引を行い、さらなる損失を生むという悪循環を生んでしまいます。

そして、利益を得られずに去っていくトレーダーが多いため、1割ほどしか利益を上げられていないと言われているのです。

シストレを利用する際の注意点

シストレに任せれば、その悪循環を断ち切れるのでしょうか。注意したいポイントをまとめました。

システムに従い続けられるかどうか

取引を自動化することにより、心理的要因を排除することができる一方、どうしても感情や欲求が邪魔をして、システムを使い続けられないケースがあります。つまり、使い続けられるかどうかがカギということ。

どんな優秀なトレーダーでも100%の勝率はありえません。つまり必ず負けトレードは存在するのです。

勝ち組トレーダーになるということは、負けの回数を少なくすることではありません。いかに上手に負けるかなのです。そのためには1つの負けに一喜一憂せず、システムに任せられるかがポイントとなります。

信頼できるシステムかどうか

信頼できるシストレを探しましょう。信頼できるシストレとは、単に勝率が良いということではありません。負けは必ずある、それが大前提です。それでもそのシステムを信頼し使い続けられるかどうか、ということです。

不信感を持ってしまうと、感情的になってしまうため、シストレでFX取引をする意味が無くなってしまいます。

シストレには「開発型」と「選択型」の2種類がある

システムトレードには自分でルールをプログラミングする「開発型」と、すでに開発されている複数のシステムのなかから選ぶ「選択型」の2種類があります。

開発型のシストレとは

システムに組み込むプログラム(ストラテジー)は自分でつくることが可能です。そうすれば自分の思うとおりの売買ルールが設定できます。

自作開発する場合、メタクオーツ社が提供するMT4などのチャートツール上で作動するシステムをつくるのが一般的です。プログラミングスキルをお持ちの方は、チャレンジしてみてもいいかもしれません。

ただプログラミングができたとしても、自分の設定した売買ルールが必ずしも有効とは限らない点に注意が必要です。

選択型のシストレとは

選択型のシステムトレードは、用意されたストラテジーのなかから、スタイルに合ったものを選択して運用するもの。ストラテジーとは、自動売買のためのプログラムを提供するトレーダーもしくはすでに提供されているプログラムのことを言います。

最低限1つのストラテジーを選択すれば、すぐにでもシステムトレードが開始できます。用意されているストラテジーは売買ルールの根拠やその運用成績も公開されていますから、あとは自分の相棒を選ぶだけで良いのです。

初心者には選択型がオススメ

トレードには短期的な相場変動に左右されないこと、そして設定した売買ルールを継続して運用し続けることの2つの意志力が必要です。それをすぐに満たしてくれるのが、選択型のシステムトレードです。

さらにもう1つ必要なのは相場(チャート)を読む力。これにはある程度の学習とトレード経験が必要です。しかしシステムトレードならすぐに解決できます。熟練のトレーダーのような売買をすぐに実現してくれるのがシステムトレードなのです。

選択型のシストレ・macasoとは

世界中の優れたトレーダーをフォロー(選択)して、自動売買を行うシステムトレードのことを、フォロートレードと言います。macasoではフォロートレードが可能です。

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