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どっちが儲かる?裁量トレードとシステムトレードを比較

FXトレードには、大きく分けて裁量トレードとシステムトレードがあります。どちらにもメリット・デメリットがあり、どちらが良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。

今回は、裁量トレードとシステムトレードの特徴や活用方法をご紹介していきます。トレード手法に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

裁量トレードとシステムトレードとは?

裁量トレードとは、自分で売買タイミングを判断するトレード手法のことです。すべての取引を手動でおこなうため、チャートの分析力が重要となります。為替相場の動きを読むために、経済的な指標を知ることも必要です。そのため、FXに関するさまざまな事柄を学ぶ必要があり、初心者には難しく感じられることもあるでしょう。

一方システムトレード(シストレ)は、あらかじめ設定した売買ルールに従って機械的にトレードしていく手法のこと。シストレの自動売買のためのルールをストラテジーと呼び、ストラテジーの質や相場との相性で取引に影響が出ます。

正しいストラテジーを選ぶことができれば、あとはシステムに任せてトレードをするだけ。FX初心者でもトレードに参加しやすいでしょう。

それぞれに異なる特徴がある裁量トレードとシステムトレードですが、メリットやデメリットはどのようなものがあるのか解説していきます。

裁量トレードのメリット・デメリット

自分の判断でトレードをする裁量トレードのメリットとデメリットについて紹介していきます。

・メリット

裁量トレードの大きなメリットは、為替相場の動きに合わせて臨機応変なトレードができることです。為替相場は、国際情勢や要人の発言といった情報によって流れを変えることが多々あります。トレンドが転換するであろうことを事前に予測することで、ポジション整理をしたり取引数量を調整したりして、大きな損を出さない対策が可能です。

不安定な相場では、トレードを一度休止して様子見をすることもできるため、思わぬタイミングでポジションを持つことが少なくて済みます。

裁量トレードでは、チャート分析の能力が身に付くのもポイントです。トレードするために、さまざまなテクニカル分析の知識を学び実践することで、勝つための自分なりの戦略が立てられるようになります。

・デメリット

裁量トレードは、メンタルの影響を受けやすい手法です。トレードスタイルにもよりますが、ポジションを保有している間はチャートから目が離せない、長期にポジションを保有して寝ている間に大きな含み損が発生してしまった…など気が抜けない場面が多いのが裁量トレードのデメリットかもしれません。

含み損が出てしまっても「これから相場が好転するはず」と根拠なく希望的観測をして、損切りできないケースがあります。そのまま含み損が膨らみ、強制ロスカットされて大きな損失につながることもあるでしょう。また、大きなリターンを狙い高レバレッジでトレードする場合、より稼ぎたいという欲を優先させてしまうと、適切な利確や損切りができなくなる可能性もあるため、メンタルコントロールが非常に重要です。

特に、初心者はメンタルコントロールが未熟なままトレードしてしまいがちなため、常に根拠あるトレードを意識する必要があります。

システムトレードのメリット・デメリット

システムトレードのメリットとデメリットについて解説していきます。

・メリット

ストラテジーによって自動的に売買が行われるため、メンタルの影響を受けにくいのが最大のメリットです。常に一定のルールでトレードをすることで、チャートの動きに一喜一憂することなく機械的にトレードができます。メンタルに左右されて無謀なトレードをする心配がありません。さらに、含み損が発生した際も自動的に損切りされるため、精神的負担が軽減されるでしょう。

適切な損切りラインがどのくらいなのかは、用意できる証拠金や保有ポジション数、ロット数などにもよります。そうした知識は学んでおく必要があるため、初めのうちはデモトレードをしながら勉強するといいでしょう。

システムトレードは常にチャートを確認する必要がありません。そのため、仕事や家事などで忙しくチャートを見られない時間が長い人でも、定期的なトレードができます。深夜でも早朝でも売買タイミングを逃さずトレードできるのは、大きなメリットでしょう。

・デメリット

売買プログラムを使用する際は、システム利用料がかかりコストが発生します。また、ストラテジーが別売りになっていることも。裁量トレードに比べると、費用 がかかるのがシストレのデメリットです。

その点、macasoだと口座開設やストラテジーの利用料はかかりません。初めに用意するのは証拠金だけで済みます。
※ただし、口座で取引が行われるたびに助言報酬料(全通貨ペアにおいて0.9 pipsに取引数量を乗じた金額)がかかります。

この他にも、システムトレードでは、チャート分析をする必要がないため、テクニカル分析などの技術が伸びにくいというデメリットがあります。そのため、いつまでも知識が増えず自分なりのトレード戦略を作り上げることが難しいでしょう。

ほかにも、システムトレードのストラテジーには、相場に対して得意不得意があります。ストラテジーが相場に合っていない場合、損を出し続けてしまう可能性が高いため、適宜ストラテジーを入れ替える必要があります。

裁量トレード・システムトレード、どっちが儲けられる?

自分の判断が取引に大きく影響する裁量トレードと売買プログラムの良し悪しが取引に影響するシステムトレードのどちらが多くの利益を出せるのか、気になりますよね。

ここでは、より利益を上げるためのコツについて解説していきます。

一般的に、裁量トレードと言われているが…

裁量トレードは、雇用統計の発表や要人発言などによる相場の急変に柔軟に対応できるため、システムトレードよりも相場に即したトレードが可能です。そのため、一般的には裁量トレードの方が、システムトレードよりも利益を出しやすいと言われています。

しかし、相場分析と売買判断を自分でおこなう裁量トレードは、豊富な経験と知識、国際情勢や経済などの幅広い情報が必要です。これらの材料から相場の動きを予測し利益を出し続けられるのは、プロトレーダーのごく一部。一般的なトレーダーや初心者にとって、裁量トレードのみで利益を出そうとするのは難しいでしょう。

賢い使い方は、組み合わせ利用

FXで勝つコツは、裁量トレードとシステムトレードを組み合わせ、それぞれの欠点を補い合い勝率を高めることにあります。例えば、短期~中期スパンでの取引にはシステムトレードを利用し、長期の取引には裁量トレードを利用する方法です。

短期~中期のトレードでは、頻繁なチャートチェックが必要です。ある程度の時間をFXに費やせない方は、シストレの自動売買プログラムを利用するとよいでしょう。シストレが得意とするレンジ相場で利用するのがおすすめです。トレンド発生の予兆が出たときは、システムをいったん止めるか、ストラテジーの設定を変更して対応します。

長期トレードは、チャートチェックの回数が少なくて済むため、休日前や経済イベント発表時に時間を設けて今後のトレンドを予想するといいでしょう。為替相場に影響を与える経済指標の発表を押さえておくと、為替相場の急変動にも対応しやすくなります。もちろん、経済指標以外のイベントでも為替相場は動きますので、アンテナは高くしておきたいところです。

・裁量取引型マカソムリエがいる「macaso」なら

macasoの裁量取引型マカソムリエ (ストラテジー)なら、シストレの自動売買と裁量トレードの2つのメリットを取り入れたFXが可能となります。機械的に一律の取引ではなく、 厳選されたトレーダーの裁量が反映されるため、勝率も高くなるでしょう。

もちろん、一定のルールにそって取引をするプログラム型のマカソムリエもいるため、自分で裁量トレードを行いながらシステムトレードを行うことも可能です。

裁量トレードとシステムトレードの両方を使って取引してみたい方は、macasoでFXを始めてみませんか。

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手数料について

・取引手数料
当社の取引手数料は無料です。

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① 投資顧問契約による報酬
当社は、投資顧問契約に基づき、macaso口座で取引が行われるたびに、お客様から助言報酬をいただきます。

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投資助言に係る報酬の額は、すべての通貨ペアにおいて0.9 pips(税込)に取引数量を乗じた金額となります。この投資助言報酬は、店頭外国為替証拠金取引のスプレッドに含まれておりますが、外貨通貨ペアの取引にかかる報酬額は、決済取引時点の当該外貨対円レートにより円貨相当額に換算されます。
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8.お客様は、選択したマカソムリエの売買判断に基づき自動発注が可能ですが、自動発注時における設定の変更等も随時選択可能です。

9. 各マカソムリエの特徴等は、マカソムリエの「マカソムリエ一覧」並びに各マカソムリエにおける統計・取引履歴等にデータが記載されています。

10.マカソムリエには2種類のタイプがあります。
①「プログラム取引型」:チャートやインジケーターを利用したテクニカル分析等に基づいて売買シグナルを出すマカソムリエです。
②「裁量取引型」:プログラム取引型売買システムでは難しかった各種経済指標発表などに基づくイベントドリブン型の売買や市場急変時にも臨機応変に対応できる可能性のあるマカソムリエです。

注意事項及びリスク開示

・店頭外国為替証拠金取引においては、預託した証拠金の額を大きく上回る額の取引を行うことも可能ですが、外国為替相場や金利の変動等により、預託した証拠金の額を上回る損失が生じる可能性もあります。
特に、流動性の低い通貨の取引をされる場合、元本以上の損失発生の可能性が高くなります。さらに、スワップポイントについても通貨ペアやポジションの状態(売りまたは買い)によっては、プラスの場合もあれば、マイナスの場合もあります。

・当社店頭外国為替証拠金取引のお取引手数料は無料です。

・必要証拠金は、『macaso』口座では取引金額の4%相当となります。

・スプレッドは、固定ではございません。相場急変時や指標発表時、市場流動性が低下している時などは、スプレッドが大きく拡大する場合があります。

・成行注文を行う場合にお客様の発注時に取引画面上に表示されている価格と実際の約定価格との間に差が生じる場合や指値及び逆指値注文を行う場合に指定した価格と実際の約定価格との間に差が生じる場合があり(スリッページ)、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。

・『macaso』口座では投資助言に係る報酬が取引レートに含まれます。

・『macaso』口座のマカソムリエにおける取引履歴は、過去における実際の運用成績です。したがって、将来の運用成績を保証するものではなく、相場の状況によっては、過去の運用成績を大きく下回るおそれがあります。

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大吉
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